Formations

Experts comptables, Commissaires aux comptes, Directeurs financiers, Auditeurs financiers, Collaborateurs.

• Aucun prérequis

• Importer des fichiers  (FEC, txt, csv ...)
• Extraire des données pour audit (Journaux, Comptes, Montants, Dates ...)
• Echantillonner statistique (Loi binomiale, Sondage sur les unités monétaires, ...)
  
• Réaliser de tests d'audit (Doublons, Ruptures de séquences, Benford, Test sur la TVA, ...)

Méthodologie d'importation de fichiers sur Excel à l'aide d'ODD-IT

• Les prérequis Excel pour une meilleure analyse d'un fichier
• Rappel sur les différents formats d'importation compatibles avec Excel (txt, csv, dbf, …)
• Les pièges à éviter et repérer lors de l'importation d'un fichier
• Importation d'impressions journaux SAGE
• Vérification de la conformité du format FEC en vue de son importation
• Importation d'un fichier FEC
• Analyse des cellules contenant des formules
• Faire apparaître des données masquées
• Modifier les séparateurs, corriger les longueurs de compte, convertir les dates, ventiler les débits et crédits…

Ajout d'informations à l'aide des données présentent dans le fichier

• Découper et extraire des informations à partir de date (ex: jour de la semaine en clair)
  
• Obtenir des statistiques sur des données numériques
  
• Extraire la classe, sous classe à partir d'un numéro de compte pour créer des critères d'analyse
• Extraire des données sur des critères choisis sur une nouvelle feuille (Journaux, Comptes, Ecritures, Montants, …)
• Extraction de données en 1 clic
• Lecture et utilisation du rapport ODD-IT
• Regrouper les classeurs et feuilles pour une exploitation des données sur plusieurs entités, années …

Audit des fichiers

• Recherche de ruptures de séquences sur des numéros d'écritures, factures, numéros de pièces ...
• Recherche de doublons sur des factures, numéros de pièces, montant …
• Sélection aléatoire de données (lignes d'écritures, articles de stocks…)
  
• Sélection systématique de données (lignes d'écritures, articles de stocks…)
  
• Utilisation de la loi Binomiale
  
• Sondage sur les unités monétaires avec sélection de l'échantillon
  
• Pratiquer un test de Benford pour la détection de fraude
  
• Contrôler la validité d'un numéro SIREN / SIRET de manière algorithmique
  
• Contrôler un numéro de sécurité sociale à l'aide de sa clé
  
• Contrôler un numéro de carte bancaire
  
• Calculer les taux de TVA par mouvement pour retrouver les inversions HT / TVA ou des taux atypiques
• Calculer des délais de règlement à partir d'un FEC
  
• Vérifier que les numéros de comptes sont présents dans le plan comptable
  
• Ressortir les schémas d'écritures en vue d'une analyse des flux
  
• Filtrer, trier les données
  
• Utilisation des filtres avancés
  
• Ressortir des écritures atypiques
  
• Utilisation des formules supplémentaires intégrées à ODD-IT
  
• Utilisation des tableaux croisés dynamiques à l'aide des information ajoutées avec ODD-IT

Délais d'accès: 

La formation s'effectuant dans vos locaux les délais sont en fonction des disponibilités de votre salle et des participants. Si le formateur n'a pas de formation ce jour là, la date de formation sera validée.

Accessibilité aux personnes handicapées:

L'accès aux personnes handicapées se fait en fonction des locaux et de la salle disponible dans votre entreprise.

• Le formateur présentera les fonctionnalités du logiciel et réalisera ensuite des exercices pratiques avec les participants.
• Le partage d'expériences sera encouragé.

Matériel requis

• La formation étant basé sur la pratique et l'utilisation du logiciel, chaque participant devra disposer d'un ordinateur avec le logiciel installé.
• Des fichiers exercices seront disponibles en téléchargement avant la formation ou seront distribué par clé USB le jour de la formation.
• La formation s'effectuant dans votre entreprise, la salle de formation devra disposer d'un écran suffisamment grand ou d'un vidéoprojecteur.
  
• Il devra y avoir suffisamment de prises pour le branchement des ordinateurs des participants.

Horaires 9h-12h30 14h-17h30

Modalités d'accès

La formation se fait en présentiel au sein de l'entreprise

L'évaluation se fera à l'aide d'exercices pratiques tout au long de la formation, ainsi qu'un QCM à la fin de la formation.